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28.69亿元份额规模易方达中债3-5年国开行债A基金代码(007171(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况

  易方达中债3-5年国开行债A基金代码发行日期为2019年04月08日成立日期/规模,目前基金托管人为建设银行基金经理人,基金管理人为易方达基金基金托管人,基金经理人是杨真成立来分红,目前成立以为每份累计0.13元(12次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。

  基金全称:易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金简称

  基金简称:易方达中债3-5年国开行债A基金代码

  基金代码:007171(前端)

  发行日期:2019年04月08日成立日期/规模

  成立日期/规模:2019年07月08日 / 32.878亿份

  资产规模:28.69亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:28.59亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:易方达基金基金托管人

  基金经理人:杨真成立来分红

  基金托管人:建设银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.13元(12次)管理费率

  管理费率:0.15%(每年)托管费率

  托管费率:0.05%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.30%(前端)天天基金优惠费率:0.03%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)跟踪标的

  跟踪标的:中债3-5年国开行债券全价(总值)指数

  投资目标:

  本基金通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

  投资理念:

  暂无数据

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