2.21亿元份额规模工银纯债定开债基金代码（164810（主代码））债券型-长债发行日期基金简介

　　工银纯债定开债基金代码发行日期为2012年05月21日成立日期/规模，目前基金托管人为交通银行基金经理人，基金管理人为工银瑞信基金基金托管人，基金经理人是李敏成立来分红，目前成立以为每份累计0.43元（10次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.60%（每年）托管费率。

　　基金全称：工银瑞信纯债定期开放债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：工银纯债定开债基金代码

　　基金代码：164810（主代码）

　　发行日期：2012年05月21日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2012年06月21日 / 48.088亿份

　　资产规模：2.21亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：2.1475亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：工银瑞信基金基金托管人

　　基金经理人：李敏成立来分红

　　基金托管人：交通银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.43元（10次）管理费率

　　管理费率：0.60%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：三年期银行定期存款税后收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超过业绩比较基准的投资收益。

　　投资理念：

　　通过主要投资于债券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,并从利率、信用等角度深入研究,优化组合,获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。