1.09亿元份额规模嘉实中债3-5年国开债指数A基金代码（008015（前端））债券型-长债发行日期基金基本介绍

　　嘉实中债3-5年国开债指数A基金代码发行日期为2019年11月22日成立日期/规模，目前基金托管人为招商银行基金经理人，基金管理人为嘉实基金基金托管人，基金经理人是王立芹、闵锐成立来分红，目前成立以为每份累计0.08元（12次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金简称

　　基金简称：嘉实中债3-5年国开债指数A基金代码

　　基金代码：008015（前端）

　　发行日期：2019年11月22日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2019年12月16日 / 49.052亿份

　　资产规模：1.09亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：1.0533亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：嘉实基金基金托管人

　　基金经理人：王立芹、闵锐成立来分红

　　基金托管人：招商银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.08元（12次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.40%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债-3-5年国开行债券指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数

　　投资目标：

　　本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。

　　投资理念：

　　暂无数据