0.71亿元份额规模国联安恒悦90天持有债券A基金代码（013672（前端））债券型-中短债发行日期基金基本概况

　　国联安恒悦90天持有债券A基金代码发行日期为2022年02月28日成立日期/规模，目前基金托管人为交通银行基金经理人，基金管理人为国联安基金基金托管人，基金经理人是万莉、张昊成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于债券型-中短债发行日期基金，目前管理费率为0.20%（每年）托管费率。

　　基金全称：国联安恒悦90天持有期债券型证券投资基金基金简称

　　基金简称：国联安恒悦90天持有债券A基金代码

　　基金代码：013672（前端）

　　发行日期：2022年02月28日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2022年03月28日 / 2.300亿份

　　资产规模：0.71亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：0.6981亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：国联安基金基金托管人

　　基金经理人：万莉、张昊成立来分红

　　基金托管人：交通银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：0.20%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.30%（前端）天天基金优惠费率：0.03%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：0.00%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　在控制风险与保持资产流动性的基础上,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

　　投资理念：

　　暂无数据