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10.11亿元份额规模汇安鼎利纯债A基金代码(006431(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况

  汇安鼎利纯债A基金代码发行日期为2019年02月01日成立日期/规模,目前基金托管人为工商银行基金经理人,基金管理人为汇安基金基金托管人,基金经理人是金鸿峰成立来分红,目前成立以为每份累计0.05元(1次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。

  基金全称:汇安鼎利纯债债券型证券投资基金基金简称

  基金简称:汇安鼎利纯债A基金代码

  基金代码:006431(前端)

  发行日期:2019年02月01日成立日期/规模

  成立日期/规模:2019年03月20日 / 2.504亿份

  资产规模:10.11亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:9.8108亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:汇安基金基金托管人

  基金经理人:金鸿峰成立来分红

  基金托管人:工商银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.05元(1次)管理费率

  管理费率:0.30%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.60%(前端)天天基金优惠费率:0.06%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债综合指数收益率跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金在严格控制投资组合风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

  投资理念:

  暂无数据

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