11.02亿元份额规模鑫元中债3-5年国开债指数A基金代码（007092（前端））债券型-长债发行日期基金基本概况

　　鑫元中债3-5年国开债指数A基金代码发行日期为2019年08月14日成立日期/规模，目前基金托管人为工商银行基金经理人，基金管理人为鑫元基金基金托管人，基金经理人是陈浩成立来分红，目前成立以为每份累计0.01元（1次）管理费率，该基金属于债券型-长债发行日期基金，目前管理费率为0.15%（每年）托管费率。

　　基金全称：鑫元中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金简称

　　基金简称：鑫元中债3-5年国开债指数A基金代码

　　基金代码：007092（前端）

　　发行日期：2019年08月14日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2019年11月15日 / 2.000亿份

　　资产规模：11.02亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：9.9879亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：鑫元基金基金托管人

　　基金经理人：陈浩成立来分红

　　基金托管人：工商银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.01元（1次）管理费率

　　管理费率：0.15%（每年）托管费率

　　托管费率：0.05%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债3-5年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

　　跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数

　　投资目标：

　　本基金通过指数化投资,力争跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

　　投资理念：

　　暂无数据