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0.09亿元份额规模广发双债添利债券E基金代码(009267(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况

  广发双债添利债券E基金代码发行日期为2012年08月20日成立日期/规模,目前基金托管人为中国银行基金经理人,基金管理人为广发基金基金托管人,基金经理人是代宇成立来分红,目前成立以为每份累计0.12元(11次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.32%(每年)托管费率。

  基金全称:广发双债添利债券型证券投资基金基金简称

  基金简称:广发双债添利债券E基金代码

  基金代码:009267(前端)

  发行日期:2012年08月20日成立日期/规模

  成立日期/规模:2020年04月10日 / --

  资产规模:0.09亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:0.0732亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:广发基金基金托管人

  基金经理人:代宇成立来分红

  基金托管人:中国银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.12元(11次)管理费率

  管理费率:0.32%(每年)托管费率

  托管费率:0.08%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:---(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率×45%+中信标普可转债指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。

  投资理念:

  本基金秉承价值投资的理念,根据可转债、信用债不同的债券特性进行灵活配置,主动管理,追求基金资产的长期稳健增值。

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