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52.45亿元份额规模农银汇理金鑫3个月定开债基金代码(005921(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况

  农银汇理金鑫3个月定开债基金代码发行日期为2018年04月25日成立日期/规模,目前基金托管人为招商银行基金经理人,基金管理人为农银汇理基金基金托管人,基金经理人是郭振宇成立来分红,目前成立以为每份累计0.08元(2次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。

  基金全称:农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

  基金简称:农银汇理金鑫3个月定开债基金代码

  基金代码:005921(前端)

  发行日期:2018年04月25日成立日期/规模

  成立日期/规模:2018年05月03日 / 2.102亿份

  资产规模:52.45亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:46.6117亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:农银汇理基金基金托管人

  基金经理人:郭振宇成立来分红

  基金托管人:招商银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.08元(2次)管理费率

  管理费率:0.30%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中证全债指数收益率跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金在严格控制风险的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。

  投资理念:

  暂无数据

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