6.10亿元份额规模中金恒瑞债券A基金代码（920007（前端））债券型-混合债发行日期基金基本概况

　　中金恒瑞债券A基金代码发行日期为2009年01月05日成立日期/规模，目前基金托管人为建设银行基金经理人，基金管理人为中金公司基金托管人，基金经理人是安安、臧子琪成立来分红，目前成立以为每份累计0.03元（1次）管理费率，该基金属于债券型-混合债发行日期基金，目前管理费率为0.30%（每年）托管费率。

　　基金全称：中金恒瑞债券型集合资产管理计划基金简称

　　基金简称：中金恒瑞债券A基金代码

　　基金代码：920007（前端）

　　发行日期：2009年01月05日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2020年06月03日 / --

　　资产规模：6.10亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：5.3624亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：中金公司基金托管人

　　基金经理人：安安、臧子琪成立来分红

　　基金托管人：建设银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.03元（1次）管理费率

　　管理费率：0.30%（每年）托管费率

　　托管费率：0.10%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：---（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债总全价指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本集合计划主要投资于债券资产,在保持集合计划资产流动性和严格控制集合计划资产风险的前提下,通过积极主动的管理,力争实现集合计划资产的长期稳健增值。

　　投资理念：

　　暂无数据