3.69亿元份额规模广发双债添利债券A基金代码(270044(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况
广发双债添利债券A基金代码发行日期为2012年08月20日成立日期/规模,目前基金托管人为中国银行基金经理人,基金管理人为广发基金基金托管人,基金经理人是代宇成立来分红,目前成立以为每份累计0.35元(17次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.32%(每年)托管费率。
基金全称:广发双债添利债券型证券投资基金基金简称
基金简称:广发双债添利债券A基金代码
基金代码:270044(前端)
发行日期:2012年08月20日成立日期/规模
成立日期/规模:2012年09月20日 / 21.144亿份
资产规模:3.69亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:3.1485亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:广发基金基金托管人
基金经理人:代宇成立来分红
基金托管人:中国银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.35元(17次)管理费率
管理费率:0.32%(每年)托管费率
托管费率:0.08%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债企业债总全价指数收益率×45%+中信标普可转债指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金份额持有人提供高于业绩比较基准的收益。
投资理念:
本基金秉承价值投资的理念,根据可转债、信用债不同的债券特性进行灵活配置,主动管理,追求基金资产的长期稳健增值。