11.23亿元份额规模鑫元中短债C基金代码(008865(前端))债券型-中短债发行日期基金简介
鑫元中短债C基金代码发行日期为2020年03月23日成立日期/规模,目前基金托管人为兴业银行基金经理人,基金管理人为鑫元基金基金托管人,基金经理人是赵慧成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(1次)管理费率,该基金属于债券型-中短债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。
基金全称:鑫元中短债债券型证券投资基金基金简称
基金简称:鑫元中短债C基金代码
基金代码:008865(前端)
发行日期:2020年03月23日成立日期/规模
成立日期/规模:2020年04月29日 / 7.297亿份
资产规模:11.23亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模
份额规模:10.4729亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人
基金管理人:鑫元基金基金托管人
基金经理人:赵慧成立来分红
基金托管人:兴业银行基金经理人
成立来分红:每份累计0.00元(1次)管理费率
管理费率:0.30%(每年)托管费率
托管费率:0.05%(每年)销售服务费率
最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率
最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准
业绩比较基准:中债综合财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%跟踪标的
跟踪标的:该基金无跟踪标的
投资目标:
本基金主要投资中短期债券,在严格控制投资组合风险的前提下,积极配置优质债券、合理安排组合期限,力争获取超越业绩比较基准的稳定收益。
投资理念:
暂无数据