26.70亿元份额规模交银信用添利债券(LOF)基金代码（164902（主代码））债券型-混合债发行日期基金简介

　　交银信用添利债券(LOF)基金代码发行日期为2011年01月06日成立日期/规模，目前基金托管人为农业银行基金经理人，基金管理人为交银施罗德基金基金托管人，基金经理人是唐赟成立来分红，目前成立以为每份累计0.49元（10次）管理费率，该基金属于债券型-混合债发行日期基金，目前管理费率为0.60%（每年）托管费率。

　　基金全称：交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金简称

　　基金简称：交银信用添利债券(LOF)基金代码

　　基金代码：164902（主代码）

　　发行日期：2011年01月06日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2011年01月27日 / 18.951亿份

　　资产规模：26.70亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：21.4677亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：交银施罗德基金基金托管人

　　基金经理人：唐赟成立来分红

　　基金托管人：农业银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.49元（10次）管理费率

　　管理费率：0.60%（每年）托管费率

　　托管费率：0.20%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.60%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：中债企业债总全价指数收益率*80%+中债国债总全价指数收益率*20%跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在控制信用风险、利率风险和流动性风险前提下,力求通过主动承担适度信用风险获得持续投资收益,谋求基金资产的长期稳定增长。

　　投资理念：

　　本基金的投资理念是:研究创造价值。该理念根植于市场的弱有效性,至少包含以下三层含义:1、目前中国的债券市场是弱有效的;2、即使在一个有效的市场中,也存在阶段性的效率缺失;3、专业化的研究分析,可以挖掘弱有效市场中的投资机会。