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5.59亿元份额规模华安中债7-10年国开债A基金代码(007228(前端))债券型-长债发行日期基金基本概况

  华安中债7-10年国开债A基金代码发行日期为2019年09月17日成立日期/规模,目前基金托管人为浙商银行基金经理人,基金管理人为华安基金基金托管人,基金经理人是周舒展成立来分红,目前成立以为每份累计0.02元(4次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.15%(每年)托管费率。

  基金全称:华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金简称

  基金简称:华安中债7-10年国开债A基金代码

  基金代码:007228(前端)

  发行日期:2019年09月17日成立日期/规模

  成立日期/规模:2019年11月13日 / 2.371亿份

  资产规模:5.59亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:5.1842亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:华安基金基金托管人

  基金经理人:周舒展成立来分红

  基金托管人:浙商银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.02元(4次)管理费率

  管理费率:0.15%(每年)托管费率

  托管费率:0.05%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.50%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债-7-10年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%跟踪标的

  跟踪标的:中债7-10年国开行债券全价(总值)指数

  投资目标:

  本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。

  投资理念:

  暂无数据

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