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29.91亿元份额规模大成惠业一年定开债发起式基金代码(012937(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍

  大成惠业一年定开债发起式基金代码发行日期为2021年12月23日成立日期/规模,目前基金托管人为兴业银行基金经理人,基金管理人为大成基金基金托管人,基金经理人是张俊杰成立来分红,目前成立以为每份累计0.02元(2次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。

  基金全称:大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称

  基金简称:大成惠业一年定开债发起式基金代码

  基金代码:012937(前端)

  发行日期:2021年12月23日成立日期/规模

  成立日期/规模:2022年01月20日 / 30.100亿份

  资产规模:29.91亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:30.10亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:大成基金基金托管人

  基金经理人:张俊杰成立来分红

  基金托管人:兴业银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.02元(2次)管理费率

  管理费率:0.30%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.30%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中债综合全价指数收益率跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取超过业绩比较基准的投资业绩。

  投资理念:

  暂无数据

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