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5.27亿元份额规模鑫元泽利债券基金代码(007551(前端))债券型-长债发行日期基金基本介绍

  鑫元泽利债券基金代码发行日期为2019年06月20日成立日期/规模,目前基金托管人为农业银行基金经理人,基金管理人为鑫元基金基金托管人,基金经理人是曹建华成立来分红,目前成立以为每份累计0.12元(4次)管理费率,该基金属于债券型-长债发行日期基金,目前管理费率为0.30%(每年)托管费率。

  基金全称:鑫元泽利债券型证券投资基金基金简称

  基金简称:鑫元泽利债券基金代码

  基金代码:007551(前端)

  发行日期:2019年06月20日成立日期/规模

  成立日期/规模:2019年09月02日 / 2.000亿份

  资产规模:5.27亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:4.9924亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:鑫元基金基金托管人

  基金经理人:曹建华成立来分红

  基金托管人:农业银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.12元(4次)管理费率

  管理费率:0.30%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.60%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中证全债指数收益率跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金将宏观分析和信用分析相结合,积极配置优质债券、合理安排组合期限、严格控制投资组合风险,在追求资金的安全与长期稳定增长的基础上,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

  投资理念:

  暂无数据

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