14.64亿元份额规模华安创新混合基金代码（040001（前端）、041001（后端））混合型-平衡发行日期基金简介

　　华安创新混合基金代码发行日期为2001年09月11日成立日期/规模，目前基金托管人为交通银行基金经理人，基金管理人为华安基金基金托管人，基金经理人是蒋璆成立来分红，目前成立以为每份累计0.30元（12次）管理费率，该基金属于混合型-平衡发行日期基金，目前管理费率为1.50%（每年）托管费率。

　　基金全称：华安创新证券投资基金基金简称

　　基金简称：华安创新混合基金代码

　　基金代码：040001（前端）、041001（后端）

　　发行日期：2001年09月11日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2001年09月21日 / 50.000亿份

　　资产规模：14.64亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：13.4644亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：华安基金基金托管人

　　基金经理人：蒋璆成立来分红

　　基金托管人：交通银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.30元（12次）管理费率

　　管理费率：1.50%（每年）托管费率

　　托管费率：0.25%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：1.50%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：75%×沪深300指数收益率+25%×中债国债总财富指数收益率跟踪标的

　　跟踪标的：该基金无跟踪标的

　　投资目标：

　　基金管理人将以分散投资风险,提高基金资产的安全性,并积极追求投资收益的稳定增长为目标,以诚信原则及专业经营方式,将本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法公开发行、上市的股票(含存托凭证)、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。

　　投资理念：

　　注重价值发现和价值投资,主要投资于价值低估的股票和债券。