126.01亿元份额规模招商国证生物医药指数(LOF)A基金代码（161726（主代码））指数型-股票发行日期基金简介

　　招商国证生物医药指数(LOF)A基金代码发行日期为2015年05月19日成立日期/规模，目前基金托管人为中国银行基金经理人，基金管理人为招商基金基金托管人，基金经理人是侯昊、许荣漫成立来分红，目前成立以为每份累计0.00元（0次）管理费率，该基金属于指数型-股票发行日期基金，目前管理费率为1.00%（每年）托管费率。

　　基金全称：招商国证生物医药指数证券投资基金(LOF)基金简称

　　基金简称：招商国证生物医药指数(LOF)A基金代码

　　基金代码：161726（主代码）

　　发行日期：2015年05月19日成立日期/规模

　　成立日期/规模：2015年05月27日 / 11.302亿份

　　资产规模：126.01亿元（截止至：2022年12月31日）份额规模

　　份额规模：206.8253亿份（截止至：2022年12月31日）基金管理人

　　基金管理人：招商基金基金托管人

　　基金经理人：侯昊、许荣漫成立来分红

　　基金托管人：中国银行基金经理人

　　成立来分红：每份累计0.00元（0次）管理费率

　　管理费率：1.00%（每年）托管费率

　　托管费率：0.22%（每年）销售服务费率

　　最高认购费率：0.80%（前端）最高申购费率

　　最高赎回费率：1.50%（前端）业绩比较基准

　　业绩比较基准：国证生物医药指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%跟踪标的

　　跟踪标的：国证生物医药指数

　　投资目标：

　　本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

　　投资理念：

　　指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。