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2.85亿元份额规模中银大健康股票A基金代码(009414(前端))股票型发行日期基金基本介绍

  中银大健康股票A基金代码发行日期为2020年05月06日成立日期/规模,目前基金托管人为交通银行基金经理人,基金管理人为中银基金基金托管人,基金经理人是郑宁成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于股票型发行日期基金,目前管理费率为1.50%(每年)托管费率。

  基金全称:中银大健康股票型证券投资基金基金简称

  基金简称:中银大健康股票A基金代码

  基金代码:009414(前端)

  发行日期:2020年05月06日成立日期/规模

  成立日期/规模:2020年05月27日 / 18.635亿份

  资产规模:2.85亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:2.5922亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:中银基金基金托管人

  基金经理人:郑宁成立来分红

  基金托管人:交通银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率

  管理费率:1.50%(每年)托管费率

  托管费率:0.25%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:1.20%(前端)天天基金优惠费率:0.12%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:中证健康产业指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金主要通过精选投资于大健康主题相关证券,在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

  投资理念:

  暂无数据

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