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0.33亿元份额规模富国上海金ETF联接C基金代码(009505(前端))商品(不含QDII)发行日期基金简介

  富国上海金ETF联接C基金代码发行日期为2020年07月09日成立日期/规模,目前基金托管人为浦发银行基金经理人,基金管理人为富国基金基金托管人,基金经理人是王乐乐成立来分红,目前成立以为每份累计0.00元(0次)管理费率,该基金属于商品(不含QDII)发行日期基金,目前管理费率为0.50%(每年)托管费率。

  基金全称:富国上海金交易型开放式证券投资基金联接基金基金简称

  基金简称:富国上海金ETF联接C基金代码

  基金代码:009505(前端)

  发行日期:2020年07月09日成立日期/规模

  成立日期/规模:2020年07月24日 / 2.842亿份

  资产规模:0.33亿元(截止至:2022年12月31日)份额规模

  份额规模:0.3496亿份(截止至:2022年12月31日)基金管理人

  基金管理人:富国基金基金托管人

  基金经理人:王乐乐成立来分红

  基金托管人:浦发银行基金经理人

  成立来分红:每份累计0.00元(0次)管理费率

  管理费率:0.50%(每年)托管费率

  托管费率:0.10%(每年)销售服务费率

  最高认购费率:0.00%(前端)最高申购费率

  最高赎回费率:1.50%(前端)业绩比较基准

  业绩比较基准:上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)午盘基准价格收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%跟踪标的

  跟踪标的:该基金无跟踪标的

  投资目标:

  本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪上海金价格,追求与业绩比较基准相似的回报。

  投资理念:

  暂无数据

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